宁波股票配资网东兴中证A500指数增强A,东兴中证A500指数增强C: 东兴中证A500指数增强型证券投资基金封闭期内每周净值公告

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东兴中证 A500 指数增强型证券投资基金封闭期内每周净值公告估值日期：2025 年 07 月 07 日公告送出日期：2025 年 07 月 08 日金额单位：人民币元基金名称东兴中证A500指数增强型证券投资基金基金简称东兴中证A500指数增强基金主代码 024274 基金管理人东兴基金管理有限公司基金管理人代码 51940000 基金托管人浙商银行股份有限公司基金托管人代码 23010000 东兴中证A500指数增强东兴中证A500指数增强下属各类别基金的基金简称 A C 下属各类别基金的交易代码 024274 024275 下属各类别基金的份额净值 0.9998 0.9998 下属各类别基金的份额累计净值 0.9998 0.9998 分红金额（单位：元/1 其他事基金实施分红等事项的特别说明除息日额） (场内) (场外) - -

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