炒股配资软件排名大成弘远回报一年持有混合D: 关于大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告

关于大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致后，决定自 2025 年 7 月 10 日起，对大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 D 类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下：一、增设 D 类基金份额的基本情况本基金在现有基金份额的基础上增设 D 类基金份额，本基金将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金代码保持不变，分别为 015564 和 015565。另增设 D 类基金份额的基金代码，基金代码为 024852。（1）D 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类基金份额和 C 类基金份额相同。（2）申购费：申购金额（M）普通客户申购费率 M M≥500 万元 1000 元/笔养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。（3）申购的数量限制对于本基金 D 类基金份额，投资者首次申购的最低金额为 10 万元人民币，追加申购的最低金额为 1.00 元人民币。（4）赎回费对于本基金每份基金份额，本基金设置一年的锁定期限，锁定期限后方可赎回，赎回时不收取赎回费。（5）本基金 D 类基金份额适用的销售机构本基金 D 类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构，以实际公告或基金管理人网站公示为准。二、基金合同、托管协议的修订为确保大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金增设 D 类基金份额事项符合法律、法规和《大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的相关内容进行了修订，并相应修改了《大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”或“托管协议”）的相关条款。本次《基金合同》修订的内容属于对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响的事项，可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会决定。三、其他需要提示的事项基金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序，符合法律法规及《基金合同》的规定。述相关内容进行相应修订。本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）的本基金《基金合同》、《托管协议》、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话 400-888-5558 或相关销售机构的客服电话进行咨询。特此公告。大成基金管理有限公司附表 1：基金合同修订章节修订前内容修订后内容第二部分 44、基金份额类别：本基 44、基金份额类别：本基金释义金根据认购/申购费用、销售服根据认购/申购费用、销售服务务费收取方式等的不同，将基费收取方式等的不同，将基金份金份额分为不同的类别。在投额分为不同的类别。在投资人认资人认购/申购时收取认购/申购/申购时收取认购/申购费用，购费用，且不从本类别基金资且不从本类别基金资产中计提产中计提销售服务费的，称为 A 销售服务费的，称为 A 类和 D 类基金份额；在投资人认购/申类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，且购时不收取认购/申购费用，且从本类别基金资产中计提销售从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额服务费的，称为 C 类基金份额第三部分八、基金份额的类别八、基金份额的类别基金的基本基金根据认购/申购费本基金根据认购/申购费本情况用、销售服务费收取方式等的用、销售服务费收取方式等的不不同，将基金份额分为不同的同，将基金份额分为不同的类类别。在投资人认购/申购时收别。在投资人认购/申购时收取取认购/申购费用，且不从本类认购/申购费用，且不从本类别别基金资产中计提销售服务费基金资产中计提销售服务费的，的，称为 A 类基金份额；在投称为 A 类和 D 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/资人认购/申购时不收取认购/ 申购费用，且从本类别基金资申购费用，且从本类别基金资产产中计提销售服务费的，称为 C 中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份本基金 A 类、C 类和 D 类基额分别设置基金代码。由于基金份额分别设置基金代码。由于金费用的不同，本基金 A 类基基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别金份额、C 类基金份额和 D 类基计算基金份额净值并单独公金份额将分别计算基金份额净告。值并单独公告。投资人可自行选择认购/ 投资人可自行选择认购/申申购的基金份额类别。两类份购的基金份额类别。各类份额之额之间不能转换。间不能转换。 …… …… 第六部分四、申购与赎回的原则四、申购与赎回的原则基金份额 1、“未知价”原则，即申 1、“未知价”原则，即申的申购与购、赎回价格以申请当日收市购、赎回价格以申请当日收市后赎回后计算的各类基金份额净值为计算的各类基金份额净值为基基准进行计算；准进行计算，其中 D 类基金份额申购首日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值；七、申购和赎回的价格、七、申购和赎回的价格、费费用及其用途用及其用途份额的份额净值的计算，均保类基金份额的份额净值的计算，留到小数点后 4 位，小数点后均保留到小数点后 4 位，小数点第 5 位四舍五入，由此产生的后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同收市后计算，并按照基金合同约约定公告。遇特殊情况，经履定公告。遇特殊情况，经履行适行适当程序，可以适当延迟计当程序，可以适当延迟计算或公算或公告。告。的处理方式：本基金申购份额的处理方式：本基金申购份额的的计算详见《招募说明书》。本计算详见《招募说明书》。本基基金 A 类基金份额的申购费率金 A 类和 D 类基金份额的申购费由基金管理人决定，并在招募率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申列示。申购的有效份额为净申购购金额除以当日的该类基金份金额除以当日的该类基金份额额净值，有效份额单位为份，净值，有效份额单位为份，上述上述计算结果均按四舍五入方计算结果均按四舍五入方法，保法，保留到小数点后 2 位，由留到小数点后 2 位，由此产生的此产生的收益或损失由基金财收益或损失由基金财产承担。产承担。方式：本基金赎回金额的计算方式：本基金赎回金额的计算详详见《招募说明书》。本基金 A 见《招募说明书》。本基金的赎类和 C 类基金份额的赎回费率回费率由基金管理人决定，并在由基金管理人决定，并在招募招募说明书及基金产品资料概说明书及基金产品资料概要中要中列示。赎回金额为按实际确列示。赎回金额为按实际确认认的有效赎回份额乘以当日该的有效赎回份额乘以当日该类类基金份额净值并扣除相应的基金份额净值并扣除相应的费费用，赎回金额单位为元。上述用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保计算结果均按四舍五入方法，留到小数点后 2 位，由此产生的保留到小数点后 2 位，由此产收益或损失由基金财产享有或生的收益或损失由基金财产享承担。有或承担。申购费用由申购 A 类基金份额份额的申购费用由申购该类基的投资人承担，不列入基金财金份额的投资人承担，不列入基产。C 类基金份额不收取申购费金财产。C 类基金份额不收取申用。购费用。第十五部二、基金费用计提方法、二、基金费用计提方法、计分基金计提标准和支付方式提标准和支付方式费用与税 3、C 类基金份额的销售服 3、C 类基金份额的销售服务收务费费本基金 A 类基金份额不收本基金 A 类和 D 类基金份额取销售服务费，C 类基金份额的不收取销售服务费，C 类基金份销售服务费按前一日 C 类基金额的销售服务费按前一日 C 类资产净值的 0.50%年费率计提。基金资产净值的 0.50% 年费率 ...... 计提。 ...... 第十六部三、基金收益分配原则三、基金收益分配原则分基金 1、由于本基金 A 类基金份 1、由于本基金 A 类和 D 类的收益与额不收取销售服务费，C 类基金基金份额不收取销售服务费，C 分配份额收取销售服务费，各基金类基金份额收取销售服务费，各份额类别对应的可供分配利润基金份额类别对应的可供分配将有所不同；本基金同一类别利润将有所不同；本基金同一类每一基金份额享有同等分配别每一基金份额享有同等分配权；权；附表 2：托管协议修订章节修订前内容修订后内容九、基金收益（一）基金收益分配的原（一）基金收益分配的原分配则则额不收取销售服务费，C 类基基金份额不收取销售服务费，C 金份额收取销售服务费，各基类基金份额收取销售服务费，金份额类别对应的可供分配利各基金份额类别对应的可供分润将有所不同；本基金同一类配利润将有所不同；本基金同别每一基金份额享有同等分配一类别每一基金份额享有同等权；分配权；十一、基金费（三）C 类份额的销售服务（三）C 类份额的销售服用费的计提比例和计提方法务费的计提比例和计提方法本基金 A 类基金份额不本基金 A 类和 D 类基金收取销售服务费，C 类基金份份额不收取销售服务费，C 类额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的销售服务费按前一基金资产净值的 0.50%年费率日 C 类基金资产净值的 0.50% 计提。计算方法如下：年费率计提。计算方法如下： …… ……

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